Verificar que el efectivo en caja coincida con el reporte de ventas
Contar el total de billetes de cada denominación
Contar el total de monedas de cada denominación
Registrar el total de cheques recibidos
Verificar que todas las transacciones estén registradas en el sistema
Comparar el total de efectivo en caja con el reporte de ventas
Registrar el total de tarjetas de crédito procesadas
Registrar el total de tarjetas de débito procesadas
Verificar que no haya desfase entre el efectivo y el registro de transacciones
Realizar el arqueo final de caja
Cerrar los registros de ventas del día en el sistema
Preparar el depósito bancario con el efectivo y cheques
Verificar que todos los recibos estén correctamente archivados
Identificar y reportar cualquier irregularidad encontrada
Realizar la reconciliación de caja con el supervisor o responsable
Firmar y fechar el cierre de caja
Entregar el reporte de cierre de caja al supervisor
Limpiar y ordenar el área de caja para el siguiente turno
Verificar que la caja quede cerrada y segura
Confirmar con el supervisor que se ha completado el cierre de caja correctamente